本文作者:adminddos

建军节临近,两大维度掘金军工股!公募基金重仓的绩优潜力股出炉

adminddos 2025-07-28 07:50:04 4
建军节临近,两大维度掘金军工股!公募基金重仓的绩优潜力股出炉摘要: ...

  随着建军节临近,市场对国防军工行业的走势、军费预算等方面的关注度均有所提升。

  8月份国防军工指数

  上涨概率大幅超越上证指数

  从历史数据来看,每年建军节前后,市场对国防军工行业的关注度会显著提升。

  根据Wind数据,上周(7月21日至27日),国防军工行业上市公司共获得40余家机构调研,较前一周(7月14日至20日)增加8家。

  以过去15年间(2010年至2024年)的数据来分析,6月份申万国防军工指数上涨概率为60%,7月份(今年截至2025年7月25日)则达到75%;今年5月份至7月份,国防军工指数月线已三连阳。

  从整个8月来看,2010年至2024年,国防军工指数在8月份的上涨概率达到60%,平均涨幅接近1%,上涨概率大幅超越上证指数。再从历年8月1日前后5个交易日的数据来看,8月1日后5日国防军工指数的上涨概率达到66.67%,而8月1日前5日的上涨概率不到50%。

  国防军工行业进入高质量发展新阶段

  2025年国防科技工业新闻宣传与军工文化建设领导小组会议指出,2025年是决胜“十四五”、谋划“十五五”的关键之年,是国防科技工业高质量发展之年。国家统计局数据显示,我国国防支出逐年增加。2024年,中央本级支出中,国防支出16652.08亿元,完成预算的100%。根据此前公布的2025年中央和地方财政预算草案报告,2025年国防支出为17846.65亿元,将连续3年保持7.2%的年增长率。

  未来智库指出,在“十四五”规划的指导下,2020年以来,国防军工行业进入高质量发展新阶段。行业呈现出三个显著特征:一是装备现代化进程加速,大量核心武器装备开始列装,军工企业订单快速增长;二是军民融合深度发展;三是国际化步伐加快,我国军工企业在国际军贸市场的份额不断提升,在无人机等领域已具备较强竞争力。

  近年来,全球正面临着错综复杂的地缘政治挑战,俄乌、印巴、巴以、泰柬等冲突相继发生。表示,随着全球进入大国竞争与世界格局重构的时代,随着中国国防工业能力的持续跃升,中国军工迎来新增长。

  军工股业绩有望筑底反弹

  山西证券还表示,2025年是承上启下的一年,过去半年中“十四五”延迟订单逐步释放,需求边际好转,随着“十五五”规划编制工作的启动,以及2027年百年建军目标的迫近,军工板块业绩将在2025年下半年筑底回升,重新步入上行周期。

  当下,正值中报季。截至7月27日,申万一级国防军工行业的140余股中,有42股披露2025年半年报(含快报、业绩预告),其中2025年上半年净利润增长的个股有14只(含4家扭亏股)。

  从成长性来看(2025年上半年业绩预告股取中值),上述42只个股,2025年上半年实现净利润接近56亿元,较上一年同期净利润增长超45%,以可比口径统计,2025年上半年这42只个股净利润增幅触底反弹,创近5年同期最高水平。

  从单只个股来看,已披露半年报,2025年上半年实现净利润0.38亿元,同比增长2147.93%。公司专注于尖端高可靠性嵌入式计算机的研制、生产和服务,产品广泛应用于飞机、导弹、卫星、火箭、无人系统等高端装备。截至2025年6月30日,公司已经拥有37项专利、176项软件著作权,是国家级专精特新“小巨人”企业。

  2025年上半年净利润增幅中值超过800%,其中,纳睿雷达新签水利测雨雷达合同金额大幅增长;存量订单加速确认落地,促使营业收入大幅增长,继续保持业绩快速增长,盈利能力显著提升。高德红外大力扩展民品领域,红外芯片应用业务需求快速释放,营业收入大幅增长,销售规模的增长带来利润同步增长。

  表示,公司本部交付主要产品较上年同期增加,2024年上半年亏损0.74亿元,今年上半年净利润中值1.13亿元。山西证券表示,受益于型号放量,公司业绩有望持续高增长。

  募基金重仓的绩优潜力股出炉

  目前,公募基金2025年第二季度报告已经披露完毕。通常而言,业绩优质且机构重仓的个股往往备受市场关注。披露数据显示,国防军工行业共有90余只个股获公募基金重仓持股,与一季度末相比,今年二季度末公募基金重仓持股总量有所增加。

  截至2025年二季度末,有22只个股获公募基金重仓持股比例超过5%,等股获公募基金持股比例超过10%。

  睿创微纳获公募基金重仓持股的比例超过18%,公司深耕红外、微波、激光等多维感知领域,产品广泛应用于航空航天、卫星通讯、空间通讯、碳中和、低空经济、安防消防、汽车辅助驾驶、应急救援、消费电子、人工智能、医疗健康、科研创新等领域。

  菲利华获公募基金重仓持股的比例超过14%,公司始终以实现中国石英的崛起为企业使命,配套航空航天、半导体、光学、光伏、光通讯等领域发展。

  结合公募基金重仓持股以及业绩增长潜力两个维度来看,上述22只个股中,机构一致预测2025年、2026年净利润增幅超过20%的有16只,其中有9只个股获机构一致预测2025年净利润增幅超过100%,包括智明达、纳睿雷达、等。以纳睿雷达为例,公司获公募基金重仓持股的比例超过11%,机构一致预测公司2025年净利润增幅有望超过350%,2026年有望超过35%。公司2025年上半年净利润大幅增长,表示,公司水利气象雷达业务稳增,新签订单饱满。

  从市场表现来看,截至7月25日,上述16只个股月内平均涨幅超过3%,菲利华、洪都航空、涨幅超过10%,纳睿雷达、等跌幅居前。

  责编:周莎

  校对:高源

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