浮动费率基金首募成绩单：13只募126亿！东方红核心价值募集近20亿领跑，博时卓睿成长不足3亿垫底

adminddos 2025-06-23 17:16:30 2 抢沙发

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　　6月中下旬，包括华夏基金、富国基金、汇添富基金在内的多家公募机构相继公告，旗下新型浮动费率基金正式成立。截至最新统计，首批获批的26只产品中，已有13只成功结束募集并宣告成立，合计募集规模突破126亿元。其余13只产品则处于发行中或待发行状态。

数据来源：Wind 截止至20250623

　　从已成立的13只基金规模来看，市场对新型浮动费率产品表现出高度关注，但资金流向分化明显。共有3只基金募集规模突破13亿元，其余10只则低于10亿元。

　　领跑者东方红核心价值A凭借19.91亿元的募资规模拔得头筹，不仅成为首批浮动费率基金中的“吸金王”，也是今年以来主动权益类基金中首募规模最大的产品之一。该基金由东方红资管资深基金经理周云掌舵，公司以自有资金1000万元认购并承诺锁定期不低于三年，彰显信心。

　　紧随其后的是易方达成长进取A，募集规模达17.04亿元。基金经理刘健维个人认购份额超百万份，其投资风格以研判产业趋势为核心，注重安全边际与风险收益比，擅长通过中观行业比较筛选高景气赛道。

　　平安价值优享A则以13.22亿元位居第三，由基金经理何杰管理，其在管基金最佳任期回报28.07%，现任基金资产总规模40.97亿元。代表基金平安价值远见A今年来回报10.84%，跑赢基准超11%。

　　中坚力量方面，银华成长智选、天弘品质价值、嘉实成长共赢3只基金规模均在9亿元以上；宏利睿智领航、汇添富均衡潜力优选则超过8亿元。华安竞争优势和广发价值稳进规模相对较小，分别为5.10亿元和6.94亿元。

　　值得关注的是，博时卓睿成长以2.59亿元的募集规模，成为目前13只已成立产品中规模最小的一只。该基金由田俊维管理，其现任基金资产总规模8.53亿元，在管基金最佳任期回报18.34%。代表基金博时卓越成长A今年来涨3.44%，近六月涨3.36%，近一年涨17.95%，分别跑赢基准0.76%、0.64%、4.58%。

　　另外，投资者参与热情反映了市场对新型费率机制的认可。数据显示，13只基金合计有效认购总户数接近15万户，平均每只基金吸引约1.15万户投资者参与。

　　其中，易方达成长进取混合认购户数高达4.73万户，位居榜首。平安价值优享、东方红核心价值、华夏瑞享回报、汇添富均衡潜力优选4只基金的有效认购户数也均超过1万户。

　　综合来看，首批26只新型浮动费率基金于5月底至6月初密集启动发行。除已成立的13只外，目前仍有13只产品处于不同的发行阶段。

　　例如，招商价值严选混合与兴证全球合熙混合均于6月4日开售，原定募集截止日为6月25日，招商价值严选后续延长至7月4日。兴证全球合熙由陈聪管理，其管理的其他产品历史表现或影响部分投资者决策。信达澳亚基金旗下的信澳优势行业混合等产品则尚未公布具体发行日期。

　　分析认为，此类浮动费率产品未来将实现常态化供给，标志着公募基金行业依赖“旱涝保收”固定管理费模式的旧时代正在终结。

　　随着更多产品入市，具备真正投研实力、能持续为投资者创造价值的基金公司将脱颖而出，行业生态将迎来深度重构。基金行业的费率改革浪潮，才刚刚拉开序幕。